午评:创业板指涨328% 宁德时代大涨超13%
2024-05-18 【 字体:大 中 小 】
3月11日,市场早盘震荡走高,创业板指领涨,指数黄白分时线走势分化,创业板权重股表现活跃,宁德时代大涨超12%。盘面上,新能源赛道股集体走强,锂电池方向领涨,翔丰华、多氟多、天际股份、科达利等涨停;储能、光伏概念股震荡走高,珈伟新能20CM涨停,鹏辉能源、盛弘股份等涨超10%。下跌方面,煤炭等高股息概念股集体调整,晋控煤业等多股跌超5%。
截至收盘,沪指涨0.21%,深成指涨1.32%,创业板指涨3.28%。总体上个股涨多跌少,全市场超3600只个股上涨。沪深两市半日成交额6050亿,较上个交易日放量975亿。
消息面上,摩根士丹利称,随着价格战接近尾声,宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率,并扩大在净资产收益率方面的优势,看到宁德时代在基本面上的多个拐点,上调公司评级至超配,并选为行业首选。上调公司目标价14%至210元人民币。
关于后市,中信证券认为,两会政策目标符合预期,经济平稳运行,但目标实现仍需政策协同加力,设备更新、地产支持和特别国债投向等政策落地值得密切关注,A股市场生态缓慢修复,春节以来增量资金缓慢入场,依然呈现活跃资金定价的特征,建议坚持红利加主题的杠铃式配置结构,预计新质生产力相关的主题将持续得到政策催化,当前紧密关注右侧确认信号,市场有望迎来更佳的布局时点。
一方面,“5%左右”的经济增长目标和3%的赤字率等主要两会总量目标符合预期,其中广义财政适度加力,货币政策仍有宽松空间,新质生产力相关的新兴产业将是工作重点;宏观数据显示国内经济开年运行平稳,但实现全年目标离不开政策协同加力,还需密切关注设备更新、地产支持和特别国债投向等政策后续落地的力度和进度。
另一方面,春节后A股已形成增量资金市场,量化调仓引发的流动性冲击结束后,市场生态也在缓慢修复:活跃私募仓位小幅上升后依然在64%的低位,活跃资金定价的特征不变,结合政策催化预期,预计AI等新质生产力相关主题或持续活跃,同时,外资“回补”,利率持续低位和资产荒背景下,红利资产仍然是配置型资金的主要方向,建议坚持红利加主题的杠铃结构配置,当前紧密关注右侧信号。
海通证券在表示,底部第一波反弹行情仍在延续中。当前政策面和资金面的积极变化仍在支撑行情展开。但我们认为,对照历史本轮行情上涨速率明显较快,市场也积累了一定的获利盘压力,接下来也应注意,短期市场上涨节奏或有放缓,甚至不排除阶段性休整的可能。
短期行业或轮涨,中期重点关注白马股。历史上市场低点的第一波反弹期间市场往往呈现各行业轮涨特征,我们认为本轮反弹行情或也类似,短期内行业有望迎来轮涨。中期来看需要关注白马股,当前白马板块跌幅已显著,估值处在历史低位,2024年政策或进一步加码,宏微观基本面有望改善,白马股有望占优。短期经济复苏需巩固,海外降息再延后,市场风偏待修复,白马稳定或更稳健。中期白马成长仍是主线,重视受益于两会政策催化的硬科技制造及医药,硬科技制造重点关注电子、数字基建和数据要素、AI应用,医药重点关注2024年业绩有望占优的创新药/血制品/高值耗材。
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