一、行情回顾

沪指今日震荡反弹，创业板指午后涨超2%。华为概念股爆发，鸿蒙方向领涨，创识科技、亚华电子20cm涨停，常山北明、传智教育、智度股份、高新发展、立达信、吉大正元等多股封板。飞行汽车概念股大涨，光洋股份2连板，纵横股份20cm涨停，王子新材、万丰奥威涨停，商络电子涨超10%。锂电池板块午后拉升，中银绒业、星光股份、融捷股份、金龙羽、中矿资源等封板，天齐锂业大涨8%。个股呈现普涨态势，两市近4400股飘红，今日成交7121亿元。

1.华为鸿蒙

华为鸿蒙今日再度爆发，智微智能、延华智能、亚华电子等多股涨停。

催化上，1月10日晚，京东与华为宣布合作，正式启动鸿蒙原生应用开发，鸿蒙生态版图得以进一步完善。此外，1月18日，华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOSNEXT进阶新篇章。

据悉，目前OpenHarmony社区共建者超过6200名，51家共建单位，贡献代码量超过1亿行，基于OpenHarmony打造的行业终端、商用设备有220多款，并已全面商用，覆盖金融、教育、交通等十多个行业领域；已有440多款软硬件产品通过社区兼容性测评，220多家行业生态伙伴作出贡献。

据IDC预计，2026年中国物联网设备连接数量达102.5亿台，鸿蒙生态合作伙伴可触达的市场空间非常广阔。

江海证券认为，若随着华为未来逐渐克服芯片问题，并在2024年集中力量开发技术底座与第三方生态建设，鸿蒙系统的市占率份额将逐步上升。市占率的上升将继续推动第三方厂商进行生态建设，从而形成良性循环。

长江证券分析称，华为鸿蒙生态分为HarmonyOS和OpenHarmony两部分，当前时点，华为进一步明确HarmonyOS是基于OpenHarmony推出的商业发行版，而基于OpenHarmony开源技术的其他生态合作伙伴则侧重于拓展各行业垂直场景。OpenHarmony通过硬件及软件打造完整的鸿蒙生态，采用与生态伙伴共享收益的模式，使鸿蒙生态进一步繁荣发展。从技术角度看，开源鸿蒙采用开源架构，生态技术共享；从市场维度，B端物联网市场或空间更大；从商业模式上来看，开源模式合作伙伴获利更加多样化，也有望攫取价值量最大部分。当前OpenHarmony力推南北向适配，生态体系逐渐完善，未来形成生态飞轮，有望共享行业收益

2.飞行汽车

飞行汽车板块今日也在光洋股份2板带动下集体大涨，万丰奥威、王子新材等多股涨停。

催化上，当地时间1月9日，小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相CES2024，这是小鹏汇天一体式飞行汽车自去年10月发布以来，首次在国际舞台上公开亮相。

据悉，小鹏汇天此次参展的陆空一体式飞行汽车，面向未来立体交通而设计。在陆行模式下，机臂、旋翼等飞行系统可完全折叠收纳进车体内；通过折叠变形系统，可以打开机臂切换到飞行模式，在条件允许的环境下实现垂直起降，飞越拥堵、障碍、河流等，满足人们短距离低空出行的需求。计划于2025年四季度开始量产交付。

在去年10月，工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》，提到2025年电动通航飞机投入商业应用、eVTOL实现试点运行、氢能源飞机关键技术完成可行性验证等目标，到2035年建成绿色航空制造体系，新能源航空器成为发展主流。

今年以来催化也十分密集。

2024年1月3日，《深圳经济特区低空经济产业促进条例》对外公布，并将于2月1日起施行，是国内首部低空经济产业发展地方法规。

1月10日，现代汽车集团首发飞行出租车（介绍了车型的起飞和着陆概念），预计将于2024年年底之前投入（验证性的）试飞。 为此，现代汽车将于2024年年中申请美国适航证。 现代汽车希望，能在2028年正式推出飞行出租车服务。

天风证券指出，全球来看，主要航空国家积极研发eVTOL，抢占未来城市低空智能交通的制高点。世界主要航空国家积极迈进eVTOL新赛道，包括美国、英国、中国、德国和加拿大在内的国家eVTOL研发项目占所有设计实体的近60%，而目前全球25%的eVTOL项目处于飞行测试阶段，50%左右的eVTOL项目处于概念设计阶段。我们认为全球范围的eVTOL发展将沿循从载物到载人、从郊区到城市、从特需到日常、从公共服务到商业化运营的发展方向，有望创建高效、安全、可靠和可持续发展的城市空中智能交通生态体系。

据摩根士丹利预测，全球飞行汽车市场规模将在2030年达到3000亿美元，2040年骤增至1.5万亿美元。

3.锂电池

锂电池板块午后集体走强，金龙羽再度涨停，深中华A、中银绒业等多股涨停。板块权重宁德时代涨近3%，天齐锂业涨近8%，悉数收涨。也成为大盘午后上涨的动力。

消息上，1月8日，据澳大利亚锂矿公司Corelithium公告，由于锂精矿价格在最近12个月下跌超过85%，2023年10月以来下跌超过50%，公司决定暂停露天矿坑的采矿工作。截至23年12月31日，公司拥有约28万吨锂矿库存，可以支持锂精矿生产至24年年中。

对此，海通证券认为澳矿矿山因为锂精矿价格下跌停止采矿工作，是锂行业供给开始走向出清的重要事件。

中泰证券更为具体，其认为，当前锂精矿售价已经降至1000美元/吨以内，开始考验行业边际成本，Finniss项目为23年新投产项目，现金流保障能力相对较弱，有望成为澳大利亚第一个出清的矿山。从成本曲线来看，部分非洲矿山、加拿大NAL项目成本较高，随着锂精矿价格的下行，减产信号或将继续出现，股票有望领先基本面提前筑底。从估值来看，当前龙头公司PB已经跌至历史低位。

综合来看，今日大盘小幅放量，在光伏、锂电等赛道带领下，指数小幅反弹。题材来看，鸿蒙、飞行汽车表现不俗，而机器人龙头爱仕达昨日尾盘出现筹码松动，今日带领机器人板块调整；同样的，近期大涨的东北旅游股长白山断板，旅游个股也陷入调整。